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发布时间:2019-11-24 00:53:59 编辑:笔名

黄金破位狂跌 七大投行唱空后市

本周金银市场上演了一幕典型的“晚节不保”行情:在持续区间震荡后,周末前夕遭遇破位大跌。

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本周(8月11日-15日当周)金银市场上演了一幕典型的“晚节不保”行情:在持续区间震荡后,于周五遭遇破位大跌,“所幸”乌俄局势传导市场紧张情绪令黄金扳回部分跌幅;但少有避险光环、技术面更弱的白银守住大部分跌幅。本周消息显示,WGC报告显示黄金实物买需疲软,而七大投行从各角度分析均看淡黄金后市。

下周(8月18日-22日当周)市场将继续关注乌俄局势,但更重要的还是关注美联储纪要、耶伦及德拉基在杰克逊霍尔全球央行年会上的讲话。随着美联储结束QE的临近,美联储纪要及耶伦演讲的鹰鸽交锋料更加白炽化——纪要或显示FED鹰派锋芒更逼逼夺人,而耶伦演讲可能延续其个人偏鸽派立场。美联储若偏向鹰派,黄金恐将继续下探。

本周金银行情解读

本周行情方面,国际现货黄金本周继续受到100周均线压制,小幅收跌0.37%于1304.50美元/盎司(比此前四天的最低点还低),下方50周均线依然是近一个月以来的强力支撑。日线级别来看,黄金周一至周四规矩地守在千三关口上方震荡整理,但周五波幅急剧扩大,创整整一个月以来最大日波幅,下破千三并一度急跌至近10天最低水平,不过收盘前重新站上千三关口。周五的异动有乌俄地缘局势消息牵引交投情绪作祟,而周末前市场基于布局下周行情的大量仓位调整也不容忽视。

现货白银本周行情走势与黄金类似,也是在周五明显下挫,但格局上要明显弱于黄金,凸显近期地缘局势下黄金发挥了一定的避险魔力。现货白银周五盘中及收盘均创近两个月最低水平,周五收跌1.51%,本周收跌1.61%,收报19.54美元/盎司;周线录得五连阴,在近期银价受到100周均线有效压制后一路向南,目前仍无见底迹象,预计本周需要关注19.00美元/盎司整数关口支撑。

周五这波异动行情值得一提,在此前消息持续显示地缘忧虑缓解的情况下,周五欧市盘中黄金开始遭到市场抛售,因市场预期晚间出炉的两大重要美国数据都将表现强劲(美国7月工业产出及8月密歇根大学消费者信心指数),且下周迎来美联储纪要、耶伦在杰克逊霍尔年会上重要表态等事件——随着美联储结束QE的临近,市场押注美联储措辞将偏于鹰派立场。不过结果显示美国两大数据一好一坏,且地缘方面突然爆出乌俄局势恶化的消息——乌军已攻击来自俄罗斯的武装车队,并已摧毁部分车队。急跌后的黄金因而迅速展开反弹并扳回部分跌幅。黄金周一至周四维持窄幅区间震荡,因美元指数本周维持高位区间震荡,且地缘局势大部分时候影响平淡。

本周地缘局势方面,乌俄局势显得暗潮涌动。乌克兰总统波罗申科8月15日向英国首相卡梅伦指出,此前在当地时间8月14日夜间,有一支俄罗斯装甲车队越境进入乌克兰境内,但乌克兰炮兵已经将其大部分摧毁。而俄罗斯国防部否认该国车队在乌境内被歼灭。乌克兰谎报军情还是另有隐情?周末及下周的地缘消息可能再度牵引人心。周初消息称俄罗斯可能向乌克兰东部提供人道主义援助,同时乌克兰国防部称俄罗斯再度在俄乌边境集结了4.5万;市场一度担心其以援助为名进行侵略,目前为止依然有惊无险,但警告周五的消息,市场可能继续会担心乌克兰局势没完。伊拉克局势显得偏于平淡:伊拉克原总理马利基宣布辞职,并表示支持阿巴迪出任新总理。

WGC报告凸显黄金实物买需疲软

世界黄金协会(WGC)周四(8月14日)发表第二季度全球黄金需求报告,显示需求大幅走软且下调全球两大黄金消费国——中国和印度的黄金需求预期,凸显实物黄金买需将持续疲软。报告显示,全球黄金需求第二季度下降16%,至964吨,主要受珠宝、金币和金条销量的拖累;其中,全球黄金首饰需求第二季度下跌30%。不过全球央行第二季度黄金购买增长28%。

WGC报告称,亚洲实物黄金买需在第二季度下降。其中,中国第二季度黄金需求年率下降52%,至192.5吨;印度第二季度黄金需求年率下降39%,至204.1吨。中国二季度黄金珠宝首饰消费下降45%,至143.3吨,与此同时金币金条需求下降64%,至49.1吨。去年中国大陆地区黄金消费需求创纪录新高至1065.8吨,占全球市场的大约28%。在这个时期几乎每个亚洲经济体黄金买需都出现了减少,除了中国台湾地区。因此该全球最大黄金消费地区的黄金需求总计下滑46%,至470.9吨。

亚洲黄金买需增长的放缓令包括高盛在内的投行重新开始看跌黄金价格。另外中国国家主席习近平于今年加速反腐,这进一步打压了奢侈品的需求。

世界黄金协会表示,对贪污受贿展开的整治“强烈打压了金币金条以及其他奢侈品的需求”,而对黄金价格敏感的投资者也因黄金市场缺乏波动暂退一边。该协会远东地区总经理Albert Cheng在上海接受媒体简短的采访时表示,中国的黄金需求今年或将之吨之间,较2013年下降大约16%。

中印未来需求方面,WGC称,下调中国今年黄金需求预估至吨,此前预估为吨;下调印度今年黄金需求预估至吨,此前预估为吨;印度2014年黄金进口可能会降至吨(2013年黄金进口为825吨),印度黄金进口管制很可能一直持续到明年。

另有分析指出,印度的黄金需求今年可能下滑至五年(2009年以来)最低水平,因进口限制打压买家需求;印度生产者融资委员会主管称,印度2014年黄金消费料跌13%至850公吨;去年为974.8公吨。

七大机构纷纷看淡黄金行情

瑞银集团(UBS)分析师周五称,隔夜黄金的走势“并非获取了足够的支撑”。Edel Tully表示,广阔的金融市场并未提供黄金其他更多的支撑,而其他贵金属都还指着黄金来寻找方向。

澳新银行(ANZ)也发表类似观点称,非常清楚的是,避险买盘为黄金价格提供了下方的支撑,而不是刺激黄金价格走高。因此,黄金的前景仍然低迷。

Marex Spectron贵金属主管称,黄金不太可能强势反弹。他称,全世界各地存在各种各样的紧张局势,黄金仍然继续受到支撑。不过由于目前市场普遍缺乏参与者,因此除非有某个地区的紧张局势爆发,否则黄金的上行就会受到压制。他称,美元坚挺也一定程度上令黄金的上行趋势受到压制。

华侨银行经济学家称,世界黄金协会(WGC)本周报告确定了其之前“中国2014年黄金需求较2013年将相对疲软”的观点,这将会,也只能会在下半年拖累黄金价格走低。预计黄金价格将因美联储结束刺激计划同时考虑提升利率而出现回撤。

蒙特利尔银行(BMO)大宗商品分析师称,印度方面仍有进口限制,除非进口限制解除,不然因需求上升而出现的任何黄金价格的上涨都会受到限制。

法国兴业银行贵金属分析师称,预计秋季的黄金需求将出现上升,不过今年可能较为疲软,原因有两个,因为中国和印度的买需可能比去年同期的要少。Bhar还称,印度的黄金进口税仍然很高,并且目前还不会调整,因此预计该国的黄金需求仍会比较少。

美国贵金属咨询公司Rosland资本高级经济咨询顾问称,不确定市场会发生什么,季节性因素将会产生一定影响并支撑黄金市场,但是这个因素是否足够重要仍需观察。他表示,如果印度的进口限制显着放松那么将导致黄金需求的上升,预计这个情况最终还是会发生。但是否会发生在2014年仍待揭晓,因为除了那一小撮就进口税展开讨论的官员其他人都不知道。黄金走私可能继续上升,比合法进口的更高,目前尚无完全可信赖的前景图可以预知未来会发生什么。

白银定盘价机制“迈入新时代”

实行了117年的伦敦白银定盘价制度,周四(8月14日)为最后一天使用,随之而来的是正式退出历史舞台。今年5月份就宣布了这一消息,但消息宣布机构——伦敦金银协会(LBMA)旗下伦敦白银市场定价公司并没有说明为何停止该定盘价的管理,但是有消息透露说,主要是由于德意志银行放弃了黄金、白银的定价权。

白银新定价机制本周五(8月15日)开始启用,由芝加哥商业交易所(CME)和汤森路透合作制定。LBMA表示,新的定价方式将提供一个基于拍卖的可审计电子基准,CME将提供价格平台和方法,汤森路透则负责实施和管理。但目前仍不清楚会有那些投行参与者。

伦敦金银市场协会(LBMA)周四(8月14日)在站上表示,参与于明天开始的新的白银定盘价机制的参与者并非全部能够及时得到认证,因时间紧凑以及目前所处的时节的关系。LBMA称,已经准备好参与新的白银定盘价机制的参与者并不都会在8月15日当天就能够及时得到认证。

LBMA已经在站上公布了8月15日当天被认证的参与者的名单,并充分预计在未来几周这份名单会持续增长,因为越来越多的参与者已经符合参与新的白银定盘价机制的形式要求。

聚焦下周央行大戏

下周(8月18日-22日当周)乌俄局势或受到继续关注,但央行大戏预计才是主导市场行情的王牌,包括美联储纪要、杰克逊霍尔全球央行年会,其中欧美两大央行大佬——耶伦和德拉基都将发表讲话,且看耶伦女王和超级马里奥如何出招。随着美联储结束QE的日益逼近,本周美联储纪要及耶伦讲话或能引发市场轩然大波。在欧元区经济零增长、德国经济萎缩、欧元区就业市场疲软之际,德拉基是否强化市场对推出QE的预期?此外,英国央行纪要、澳洲联储纪要也将相继出炉。而全球8月制造业PMI初值,也将成为观察全球经济复苏态势以及牵引市场交投情绪的一大因素。

8月日央行安排一览

8月19日09:30——澳洲联储公布纪要

8月20日16:30——英国央行公布纪要

8月21日02:00——美联储公布纪要

8月21日-23日——杰克逊霍尔全球央行年会在美国举行,主题“重估劳动力市场动态”

8月22日22:00——美联储主席耶伦在杰克逊霍尔央行年会上讲话,主题为备受关注的“就业市场”

8月23日02:30——欧洲央行行长德拉基在杰克逊霍尔央行年会上讲话

(:DF136)

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